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过往经验:见证历史!暴跌300%,美国原油期货跌至负值,特朗普:买入!

可以理解,油价为负值意味着将油运输到炼油厂或仓库的成本已经超过了油本身的价值。

根据中央电视台新闻的最新消息,在当地时间20日在白宫举行的新闻发布会上,特朗普宣布,他将利用当前国际油价的下跌购买7500万桶原油,以增强原油价格。美国战略石油储备(SPR)。

见证历史!暴跌300%,美原油期货跌至负值,特朗普:买!

美国石油暴跌,所有人美原油期货跌到底,包括华尔街的交易成员期货交易,都宣布这是行情前所未有的趋势。为什么星期一会有暴跌?

交易陷入困境,被迫全面出售和关闭头寸

第一个要知道的概念是“临近期货”,例如5月的WTI 期货,以及“长期期货”,例如6月的WTI 期货。一般来说,期货的价格高于现货价格,远期期货的价格在不久的将来高于期货的价格,因为期货在市场上具有持有成本,因此是时间价值的体现。每个人都应该知道的第二点是,许多交易人购买原油期货,并且不想购买原油。只有精炼厂和航空公司公司和其他实体才有实际需求,而华尔街只想获取价格差异。仅利润。

在正常情况下,一个月内短期和远期原油期货的价格差约为40-50美分。因此,如果合同到期且交易个成员希望继续提高油价,则通常的方法是“转移头寸”期货公司,即卖出短期期货而买入远期期货,并且继续查看更多。

但是,当前市场对5月份的原油价格非常悲观,但认为6月份将会反弹,因此我们看到5月份WTI的价格暴跌,但6月份WTI的价格仍在每桶20美元左右交易。这迫使交易成员陷入了僵局:如果仓库不动,每手必须存放1000桶原油。更不用说全球存储空间正在达到极限,即使它可以找到存储空间期货开户,成本也会太高而无法实现成本效益。如果将头寸在6月移至期货,则6月期货的价格现在高于20美元,5月期货的价格为负,因此,由创纪录的高价差导致的损失将使没有人搬仓库。

该怎么办?在交货日期仅剩一天的情况下,华尔街似乎只有一种方式:卖出!无论价格如何,都必须平仓。因此,这就是为什么在美国股市午盘之后,我们看到WTI油价迅速暴跌,并不断创下历史新低。

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油价下跌引发市场恐慌,拖累美国股市,能源板块暴跌

另一方面,石油价格下跌意味着向炼油厂或仓库运输石油的成本已经超过了石油本身的价值。由于关闭油井造成的损失非常巨大,为了维持油井的正常运行,一些美国大型页岩油生产商愿意在原油库存不足时向原油购买者付款。处理所产生的原油。这就是所谓的负油价。

那么这对整个石油行业意味着什么?大型石油公司必将面临亏损。在美国股市,雪佛龙和埃克森美孚公司均下跌超过4%。能源股整体下跌3%,带领标准普尔500指数下跌。美国股市收盘时美原油期货跌到底,道琼斯工业平均指数下跌近600点,收盘2.44%,标准普尔500指数下跌1.79% ,纳斯达克综合指数下跌1.03%。同时,用来衡量市场恐慌情绪的VIX指数上涨了近15%。

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中小型石油公司面临破产风险,“生存”不再取决于市场

实际上,市场上甚至更恐慌的是石油行业中的大型中小企业破产。星期一下午,美国得克萨斯州一家石油压裂设备业务的高级主管透露,公司去年的年收入为4000万美元,现在值得庆幸的是,每月的收入可以达到50万美元。现在公司只能靠政府补贴生活,客户裁员的比例高达60%。对于这些中小型企业,无论是5美元,1美元还是负油价,这都是没有意义的,因为“生存”这三个词不再取决于市场。运营商说,他只希望客户每天不会破产,否则将不收取合同付款。在石油价格严重下跌的情况下,大公司所面临的危机远远小于无法放贷的中小型石油公司。如果更多的中小企业破产,那么能源行业将在市场上看到多米诺骨牌效应。

当前的价格波动仅限于5月份的WTI 期货价格。合同在星期二到期后,国际原油价格将更新为6月价格,并回到20美元。大约每桶。无论如何,周一的油价走势将成为金融历史上的重要标志。

《新民晚报》(xmwb1929)集成了中信经纬,央视财经,央视新闻

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