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专业知识:期货交易使用入门(内部文档)_管理和营销_专业信息

期货交易介绍性内容摘要?期货市场起源?期货术语?期货主要功能?期货常见问题?期货实际案例一、现代意义上的期货市场期货交易的起源是在美国芝加哥产生的。在1830和1940年代,随着美国中西部地区的大规模发展,芝加哥由于靠近中西部平原和密歇根湖而成为重要的食品集散地。来自中西部的谷物聚集在这里。在每年的收获季节,农民使用卡车和轮船将谷物运到芝加哥。谷物将在短时间内集中到市场上。供应大大超过了当地市场的需求。恶劣的交通条件阻止大量谷物及时疏散到东部地区。 ,加上存储设施的严重短缺,因此价格一次又一次下降,无人问津。有时农民甚至无法收回运费。然而,在第二年的春天,由于粮食短缺,价格飞涨,消费者遭受了巨大的损失,而加工公司由于缺乏原材料而遭受了损失。收获季节:食品价格暴跌,农民,加工公司,农民明年春季:食品价格飞涨,加工公司,农民,加工公司,张淳025-52301382,贸易商分散风险吗?为了应对价格波动的风险,在交通干线旁设置了谷物贸易商。在仓库中,在收获季节从农民那里购买谷物并分批装运,这缓解了谷物供求之间的季节性矛盾。但是,价格风险也已转移给贸易商。来年谷物价格一旦下跌,利润就会减少,甚至会亏损。

因此,他们在购买谷物后立即前往芝加哥,并与此处的加工商和卖方签订供应合同,以预先确定销售价格并确保利润。张淳025-52301382农民农民农民农民加工企业农民农民加工企业芝加哥农民农民农民农民农民加工企业农民加工企业农民农民农民农民CBOT的形成? 1848年,芝加哥的82名商人发起了芝加哥期货交易(CBOT)的成立。芝加哥期货交易的最初成立主要是为了改善运输和仓储条件,并为会员提供价格信息服务,这为交易做出了贡献。 ?直到1851年,芝加哥交易研究所才引入远期合同。当时,食品运输非常不可靠,轮船飞行是不规律的。来自美国东部和欧洲的供求消息传到芝加哥花了很长时间,价格波动也很大。在这种情况下,农民可以使用远期合同保护自己的利益,避免将谷物运到芝加哥时因价格下跌或需求不足而造成的损失。加工商和出口商也可以使用远期合同来降低加工费上涨的风险并保护自己的利益。出现新问题了吗?如果远期合同不履行而该怎么办?如果履行远期合同时货物的质量不合格怎么办? ?如果公司由于资金问题需要更改或转让合同怎么办? ?如果您既不是交易员也不是公司用户,并且想参与产品的长期交易怎么办?真正的期货市场已建立???? 1865年,标准合同于1865年引入,保证金制度于1882年实施,1925年建立了履约对冲豁免(关闭机制),期货结算公司成立(无日常负债))创建了世界上最高效的交易平台!二、与期货条款和标的物有哪些条款?从期货的形成中,我们可以看到期货交易实际上是使用标准合约来进行交易,这由交易确定。规定的标准合约被称为“仓位”或“仓库收据”;投资者开始的交易称为“未平仓头寸”或“未平仓头寸”,交易的结束头称为“平仓头寸”,增加或减少持有头寸分别称为“增仓”,“减仓”。

与主题相关的术语?合同有两种,一种是买入合同,另一种是卖出合同。因此,购买的合约称为“多头”或“多头”。卖出的合约称为“空头”或“空头订单”,而买入操作称为“多头”,卖出操作称为“空头”(或“空头”,“空头”)。与主题相关的术语?合同规定单位为“手”(也称为“张”,“口”),并指定每手的吨数。例如,上海铜每手5吨。有利于限制投资者的投资规模;与交易规则有关的术语?保证金:为了保证性能,交易向双方收取一定金额(大约10%)的交易保证金。在实际的交易中,买卖双方交易都使用交易保证金,这在期货中形成了杠杆效应。支付10%的资本的人必须承担100%的损益。例如,如果您投资10元,则可以100元买卖商品。这确立了期货交易的高盈利能力和高风险特征,并将期货交易的风险规避和及时止损操作概念作为其首要任务。为了防止出现交易风险,在重大假期期间,交易通常会调整保证金比率。与交易规则相关的术语?手续费:与库存交易相同,必须为交易支付一定的交易手续费。在交易计划中,交易的处理费应包括在交易的费用中,尤其是对于短期运营而言。

注意:期货交易将不收取任何其他费用,但交易手续费除外。与交易规则相关的术语?价格限制:由于期货具有杠杆作用,因此交易具有相对较高的风险。为了控制交易风险并防止不合理的价格变动,交易经常对待每种产品。两者都规定最大的单日涨跌幅。在技​​术分析中,价格限制有时会提供某些技术参考。与交易规则相关的术语?强制清算:由于期货是保证金交易,保证金的基准效应将同时放大风险和收益。当市场出现行情极端情况且客户的保证金不足时,期货公司将在通知客户后强制降低头寸,直到保证金充足为止。 交易的相关术语? 期货交易是通过互联网的订单,交易人们通过行情 软件了解价格变化,然后下订单软件进行交易,整个行情系统是也称为“磁盘”,浏览交易 软件被称为“监视磁盘”和“监视磁盘”,国内期货市场被称为“内部磁盘”,国外期货市场被称为““外部磁盘” ,由于不同市场的定价权限不同,因此有时内盘可以参考外盘的趋势,可以理解,大跌幅行情被称为“崩溃”。与交易相关的术语?整个期货市场始于交易称为开盘,结束交易称为收盘,停止一段时间的交易称为收盘。 ?在普通的交易中,我们经常将投机资金称为“投机指令”,将对冲基金称为“对冲指令”。

期货交易基本知识

与交易相关的术语?对冲和平仓:对冲是期货交易的功能,这意味着持有多头订单的人卖出多头订单或持有空头订单的人买入相同数量的多头订单。从芝加哥的历史交易可以看出,套期保值和清算消除了持仓人以实物交割履行合同的需要,而是直接回购和转售合同,这增加了合同的流动性并使它能够有广泛的投资。值。 [k12]期货发现价格的主要功能?公司根据价格变化安排购买或销售。 ?外国商人根据期货价格报价。 ?竞争大宗商品的定价能力。掌握国际竞争的主动权。 ?政府根据期货价格制定控制政策或刺激政策。价格是在整个社会中运作的神经企业用来对冲和规避价格风险吗?因为期货与现货价格的操作高度一致,所以公司可以使用期货市场来规避价格风险。 ?套期保值的定义:在公司的业务活动中,如果您担心价格变动,请在期货市场中以与现货相同的价格执行相反方向的操作。企业进行套期保值以避免价格风险?买入套期保值:企业担心原材料价格上涨,但当时无法预留足够的现货,可以在期货市场中购买相应的合约。当生产需要时,请在现货市场上购买现货并关闭期货合约。如果价格上涨,期货市场的利润可以抵消现货市场价格上涨带来的原材料成本上涨。 ?购买套期保值也可以直接转到交易进行实物交割。

期货交易基本知识

企业对冲以避免价格风险?套期保值:公司担心原材料价格下跌,库存已经形成期货交易基本知识,无法及时消化库存。为了防止价格下跌的风险,请在期货市场中卖出同等合约。当价格下跌时,期货市场产生的利润可以抵消现货库存的损失。 ?出售货物以保值时,也可以将其运输到交易以进行实物交付。提供投资和创业机会?在中国的期货市场中,普通自然人可以参加期货交易。投资大宗工业产品。 ?中国期货具有巨大的市场流动性和高价格波动性,并且有大量的投资机会。 ?参与期货投资的方式可能多种多样。您可以简单地推测,低买高卖;您还可以进行各种套利活动,例如现金套利,跨期套利,月间套利,跨市场套利等; [k13]期货常见问题解答如何参加期货交易?首先执行期货。开户提供以下信息:个人家庭:身份证(扫描件,复印件),现场图像数据(照片),银行卡(工业,农业,建筑,交通,大城市银行),签名开户合同。企业,法人家庭:法人身份证(扫描件,复印件),法人图像数据(照片)。如何参加期货交易?企业法人:营业执照,税务登记证,组织机构代码证。三者的扫描副本和重复副本,所有副本均必须加盖公章公司。以上需要年度检查的文件,应在2008年之前进行检查。?企业,法人家庭:企业法人签署开户合同。

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并盖有公司公章。并提供公司经常账户。需要线对线。制作期货需要多少钱?所有列出的品种:上海证券交易所:铜,铝,锌,黄金,螺纹钢,电线,天然橡胶,燃料油;大商:大豆,大豆油,豆粕期货公司,棕榈油,玉米,LLDPE,PVC;正商:糖,棉花,小麦,PTA,菜籽油,早in稻;?中金:股指期货;制作期货的成本是多少?期货交易需要一堆交易,最大的品种是股指期货。保证金按2600点计算为:2600(点)×300(元/点)×15%= 117000(元)?最大的商品期货是铜,按54,000元/吨计算:54000(元/吨)×5(吨/手)×12%= 32,400(元)制造期货的成本是多少?最小的品种是玉米,按1900元/吨计算:1900(元/吨)×10(吨/手)×10%= 1900(元)?从理论上讲,制造股指至少需要11.7万元才能生产商品,最多需要32400元和至少1900元。 ?即使价格波动会影响一些价格,也可以将150,000用作股票指数,并将50,000用于所有商品期货。玉米至少可以赚2000元。期货与股票交易有何异同?从形式上讲,它们都是通过网络交易根据市场下订单的。 ?所有人都通过买卖获得价差,从而实现投资利润。

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?在技​​术分析方面股指期货,存在连通性。在基础分析中,存在一定的相关性。期货与股票交易之间的异同? 期货交易是保证金交易,股票已全额支付。 期货交易仅需要商品总价值的10%,并承担价格波动所产生的100%的损益。我们通常称其为杠杆效应。同时放大风险和收益。 (这也扩大了我们的生活并使他们更加兴奋)这是一种高风险期货交易基本知识,高收益的投资产品。这需要更好的理财技巧。期货与股票交易有何异同? 期货交易是T + 0,股票是T +1。也就是说,在同一天购买的股票不能在同一天卖出,而必须在第二天卖出。期货是在同一天购买的,可以在同一天出售。开仓后可以立即平仓。由于期货的交易费用低,许多人只做短期交易。期货与股票交易有何异同?期货可以是双向的,可以向上或向下购买。我们通常将其称为“卖空机制”,而只能购买股票。这为我们提供了比股票多两倍的投资机会。做空是大师的游戏。 [k14]期货实际案例期货实际案例?期货实战主要分为套期保值和投机。作者从事期货实用指南已有很长时间。幸运的是,自2006年以来经历丹尼尔行情,在2008年经历了大熊行情,并在2009年行情出现了大幅反弹。指挥过的战斗不超过一次。经过许多战斗,利润是巨大的。我获得了很多见识。许多实用的经典文章的作者。

对冲的实际案例?在2009年端午节之前,上海铜市场疲软。受金融危机影响,所有电缆公司都没有收到太多订单。由于现货市场不理想,每个公司都没有库存原料。我的客户X电缆公司相同。在端午节期间,我参观了他们。他们说订货量不大,据估计铜价将无法上涨。由于当时的动荡,但支撑很明显,我认为市场可能已经上升。对冲的实际案例?端午节期间,LME铜缓慢上涨,突破了三角形振荡平台。 6月1日,国内市场开放。上海铜业跳空并突破了震荡平台。根据我的经验,这表明上升浪行情即将到来。由于我没有时间准备数据库,因此我要求客户购买该数据库以保留其价值,并以0908合约的价格购买了20批上海铜,平均价格为38,800点。当时的现货价格为39200〜39300点。对冲的实际案例?接下来的一周,上海铜业继续上涨。客户在6月9日购买了100吨现货,我们以41100点的收盘价关闭了期货合约。客户购买铜的现货价格为40200。实际套期保值吗?通过套期保值,我们避免了铜价上涨带来的成本风险。具体比较如下表所示:时间期货操作现货操作结果2009年6月1日开仓买入0908合约日20手(100吨)期货配资,平均价格38800,占用保证金38800(元) /吨)×20(手)×5(吨/手)×12%= 465,600(元),无库存,现货价格为45.5,600万,并锁定了100吨铜,价格为38,800,比当前价格高39,200至39,300。

如果库存100吨库存,则可以通过库存最多的商品来省钱:392减少了所需的资金:39200 45.56 = 346.44(万元)(元/吨)× 100(吨)= 3920000在2009年6月9日,我们卖出20手,关闭了100吨现货。与6月期货的运营相比,利润为23万元。每日价格为41,100点,抵消了当日多付的11天。支付更多:利润:(在41,100(40,200-39,200)元之后,有130,000-38,800)×100 = 100,000(剩余)剩余,成功锁定原材料×20×5 =成本。 230,000(RMB)套期保值实际案例每个生产公司都会遇到这种情况:原材料必须提高价格,但尚未下订单,并且生产尚未开始;我想购买原材料,但资金紧张,看着原材料价格上涨,不能做太多准备。 ?每个月都有生产,数量非常大,但是存储容量有限,一次只能购买一部分。价格上涨,只能购买有限的原材料。上述问题可以通过购买对冲来解决。实际套期保值情况也是如此。贸易公司也会遇到这种情况:当价格上涨时,价格将在达到顶峰后下跌,现货市场上没有人接受订单,现货无法购买;生产成品的成本很高。

但是价格可能很快就会下跌,并且大量库存尚未被消化;?制成品的价格荒谬地上涨了,现货市场的人们正在观望。然后,卖出对冲便可以解决这些问题。实际对冲案例期货与即期交易之间的差异:[k18]期货的保证金制度,无需全额支付,节省了资金; [k19]期货没有运输,装卸,库存等费用; [k20]期货不需要税。4、由于投机资金的参与,期货的交易量非常大,所以我不怕没有人会接受该订单。只要市场没有停止,有些人就会以低价卖空,有些人会以高价卖空。套期保值的实际案例套期保值的案例很多,时间有限,因此我将不一一列举。作者在期货市场经历了许多战斗,并积累了丰富的对冲和投机经验。提出问题,欢迎访问公司,欢迎参加期货市场!谢谢

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