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总结:谦虚的“新秀”期货交易十年总结:学得更多,感觉更少,学到交易未来

期货交易思路学习

原始标题:谦虚的“菜鸟”期货交易十年总结:了解更多,感觉更少,学习交易未来

十年长,十年伤心,十年巡航,十年受益。十年通常是一个节点。站在这个节点上,人们总是渴望总结。

在年底,期货日报的一名记者在期货实战排在线账户上采访了一个绰号为“ Kaijian TK”的优秀账户。当记者问该如何称呼他时,他说自己会称自己为“孤独的新秀”。记者对此名字非常感兴趣。他解释说,“名字”可以在一定程度上帮助一个人的成长,但是交易寻求名字的人将不可避免地受到名字的负担,并且与交易的本质分开。期货交易之所以表现出色期货交易思路学习,是因为他们犯的错误比其他错误少,或者后果不那么严重。他说:“当我们犯错时,我们意识到自己并不聪明,但是当我们愚蠢时,我们就会比其他人少。当我们愚蠢时,我们知道我们仍然是一只鸟。”因此,我们称他为菜鸟兄弟。

十年的友谊始于巧合

新秀兄弟于2008年进入期货市场,对期货的了解在他看来是一个巧合。他曾经分析过市场,然后在做股票时考虑选股,想想他可以用股指期货在哪一年做股票。有了这个想法,他的一位同学碰巧在期货 公司工作。因此,在2008年,他开设了一个帐户期货。那时,他只是想练习,但没想到十年。他说:“如果没有同学去期货 公司上班,那么几年后我可能不会进入期货市场。”

在一起十年,当谈到期货的魅力时,他首先提到了期货的交易系统。因为有一个T + 0盘中反转交易系统,并且您可以同时做多和做空,所以期货在市场上相对较弱,与仅依靠“日间收割”的股票不同。 期货市场的特点也使他对交易有了不同的理解。 “如果将期货市场与股票市场进行比较,期货市场将使我对管理层具有更深的经验和更敬畏的市场敬意。”他说。

他目前的交易品种主要是股指期货,还有其他产品期货。 交易该策略主要基于短期交易,但此短期交易是在大周期分析的前提下进行的短期操作。他介绍说:“也就是说,我将首先进行趋势分析,然后在趋势分析期间拦截我的交易模式的相对有利的小波段。”

当期货日报的记者问我,我的帐户现在已经实现了良好的利润时,我认为我是一个成功的交易人吗?坦白说,新秀兄弟不知道如何定义成功。如果在交易的过程中不得不谈论成功,则意味着安全感越来越强。但是,他认为,仅根据利润和回报率来衡量,这不是成功的标准。关于账户获得的体面回报,每个人都有不同的看法。从风险回报率的角度来看期货,账户的回报确实不错。由于相对帐户的提款额很小,因此年化收益率仍为100%。帐户获得良好回报的原因很多。一方面,利润主要来自较高的中标率和相对均衡的盈亏比。另一方面,帐户的稳定性主要归因于风险管理。

他介绍说,他实际上是赢率高的交易玩家。他计算了他的交易数据。以100 交易天为例,获利天数通常超过60天,这是很长的时间。看一下200到300 交易天的比率。从每天交易天的情况来看,他的利润/亏损比率维持在略大于1的水平,并且他的利润/亏损比率通常在1.1和1.2之间。如果可以超过1.2,则效果很好,但基本上该比率不会低于1。

关于如何避免交易风险和控制回撤,他说,第一点是始终保持交易相对较低的杠杆。第二点是加强我们对自己的了解,而不是研究市场。 “由于学习了之后,您会知道哪种行情不适合您交易,找到自己的交易缺点,然后能够避免它们。许多人在做交易时会说,如果您确定,您不会做,但是说起来容易做起来难,只要您的研究重点是市场而不是您自己期货公司,就不能说您是否确定。 ”他说。

学习零心态,因为交易是未来

交易最重要的绝对是风险管理。这个毋庸置疑。风险管理中首先要注意的是位置控制,其次是交易频率控制。他从失败的经历中学到的教训是,如果他遭受短期损失,他知道他不应该挑战过度的杠杆作用。如果您在遭受巨额亏损后停止亏损,就不知道要挑战自己的承受能力底线,其中包括心理底线和财务资源底线。

实际上交易就像是做生意,您必须向自己预订可以承受的损失。看一看交易天的损失控制。他说,如果他现在交易,回撤通常应控制在2%以内,一天交易的3%损失也不是小数目。 ,如果达到5%,那就是“大世界”的损失。如果连续多天出现亏损,则必须有底线。例如,累计下降达到一定值后,将自动触发对下降速度的控制。

具体来说,他解释说,如果他突破预设的底线,他将调整交易到“三个低点”(即“低频,低期望和低头寸”)的过渡,直到他交易 ]状态恢复正常。换句话说,它是使用无限收敛来连续多天处理损失。 “由于我的交易系统对我自己有很多评估,如果连续多天出现亏损期货交易思路学习,我不需要寻找任何直接确定我不适合交易的理由。当我评估自己处于不适合交易的状态时,我自然会触发“三低” 交易。这使得这一轮损失进入了没有恶化和放缓的状态。”他说,当交易帐户的资金曲线处于上升周期时,连续几天的亏损将不可避免地导致资金曲线向上和向下转动。要控制基金曲线不显示下降趋势,控制交易的频率,降低交易的期望,并调整交易头寸尤其重要。

应该保持这种“三低”状态,直到观察到自己进入下一个状态为止,但是即使如此,要做的第一件事就是重置自己的思想。也就是说,将所有先前的想法都拆掉,然后根据现有资金制定新计划。留出一定数量的股票资金,作为新的开始的操作空间。在此基础上,转至文章开头的交易,心态归零,然后重新开始。

实际上,不管那天的情况如何,新秀兄弟都有交易的习惯,也就是说,每天三点钟结束后,他们要求自己先清理头脑四点钟。无论心中是否有浮动的心态,失去的心态,不满或激动,都必须在四点之前抹掉。从这个意义上说,他将在三点钟结束后四点钟离开工作。因为他一直认为交易是交易的未来,所以过去应该翻过来。

他从没想过,只要坚持交易与交易的一致性,他就不可避免地能够等待苦难的到来。 “由于我对自己进行了评估,因此,只要我确定我的回撤水平已达到一定水平,我将无条件破坏这种戟。我不会将责任推给市场。我必须找出风险控制在哪里不当。”他说,交易只要该人具有较高的成功率和较高的获利/亏损比率,实际上,在交易未达到流动性上限之前,就不会有任何悬念。唯一可以阻止您的是您对金钱的看法,包括追逐名利的心态。只要人们不输给自己期货,交易就会达到一定程度,想要大的损失并不是一件容易的事。

但是,在帐户显示期间最令人印象深刻的是今年2月初股指的急剧下降,因为我主要关注交易 股指。尽管当时清单上的损失相对较大,但对交易的影响并不特别大,但我会反思一下我的风险控制是否存在问题。 交易该策略是面向过程的,就像固定的工作流程一样,它不会在任何时间和行情之间进行区分,并且该帐户是否参与显示也无关紧要。当亏损相对较大时,您必须考虑发生了什么事,这与交易的一致性无关。

总结更多,感觉更少,并且总是敬畏

在大型资产管理时代,许多期货 交易人选择转身并经营基金产品作为投资顾问。新秀兄弟也有这方面的计划。他们已经与朋友获得了私募股权许可证,并且已经发布了私募股权产品。之所以选择在期货实战排上显示我的帐户,是因为我计划今年进入私募股权市场,因此我需要一个平台来展示自己的表现。由于这是一个展示平台,他希望选择一个官方且权威的展示平台,因此他选择了期货实战排。

排名显示对他的交易策略没有影响,并且任何地方都没有排名。这是交易必须具备的心理素质。在谈到心理素质时,他说:“实际上,交易已经存在很长时间了,以后要取得较大的突破越困难,如果有突破,应该更容易保持一个正常的头脑。 交易 ..“

交易者需要练习许多基本功能才能做好工作交易,但是除了技术要具备良好的心理素质外,还有一个关键因素。首先,您一定不要害怕。尽管您并不害怕,但是您无法做超出自己能力的事情。总结起来,您必须“根据自己的能力,量身定制”。然后在不害怕的基础上,也不再要求它。不询问的含义并不意味着它即将到来。 行情不要抓住它,但要尽力而为。不要贪图自己碗里没有的东西。 “每个人都知道高杠杆是期货的最大特点,因此追求过度杠杆本身就是心理素质的缺陷。”

从心态上讲,如果您想成为一个成功的期货 交易人,您必须首先保持谦虚的态度。 “事实上,大多数投资者注定是失败者,这是无法改变的。因此,在学习过程中,不要用自己的眼睛来学习,尤其是当您刚开始学习时,您会觉得自己可以理解市场。一开始,我高估了自己。很多已经交易了很长时间的人感到,他们学到的东西很少。”他说,成功交易的最重要特征是保持市场敬畏度,这也是期货 交易最困难的地方。因为期货 交易人们有时会举起行情繁重的职位并做到这一点,即使他们真的不知道如何做交易,他们也可能会将其资金翻倍。这是许多人无法克服的诱惑。可以克服这三种观点和对市场的恐惧。

当期货日报记者询问令人印象深刻且最大的回撤订单交易时,他的第一反应是避免回答此问题,因为他的交易最大回撤订单是由家庭引起的。尽管他不想提及原因,但后来他补充说,最大的退缩是他内心的不满,而这种不满源于他年轻时的不满。 “您可以称它为情感交易,它给我的启示是做交易。我应该理解工作就是工作,生活就是生活。必须将两者分开。一旦发现生活就是交易已经开始对交易产生巨大影响,您必须做出选择。要么克服这种压力,要么无法克服,就必须暂时停止交易,直到情绪恢复正常。”他说。

新手兄弟总结了这么多年的交易经验后说,最大的见识是“更多的总结,更少的情感”。实际上,交易与其他行业并没有特别的区别。做好一件事情的原则是相同的,就是扎扎实实。总结更多,感觉更少,反射更多,产生更少的幻觉,并且并不总是觉得自己很棒。

除了交易之外,他还有很多爱好,他最喜欢的是读书,尤其是历史书籍。他说:“因为交易人倾向于膨胀到一定程度,但是当您从历史的角度来看它时,您会发现在悠久的历史中人很小,因此您可以进行比较与自己建立起正常的思维。很好的帮助。历史上有很多名人和伟大的人物。了解他们的生活经历也对提高他们的思维素养很有帮助。”

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