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技巧:期货交易要点摘要_经济学_高等教育_教育区

一、术语表1、市场价格定单:以当前市场价格进行实时交易的定单。它的特点是交易速度快,一旦发出订单,就无法更改或取消。2、限价单:指必须以有限的价格或更高的价格执行的订单。其特点是可以按照客户的期望价格进行交易,但交易速度较慢,有时无法完成交易。3、止损订单:当市场价格达到客户预设的触发价格时,它将成为要作为市场订单执行的订单。4、套期保值和清算:5、交割和清算:6、公司系统交易:通常由多名股东出资的公司法人,其股份可以根据相关规定进行转让,以获取利润-的目的。 公司系统交易的利润来自期货交易至交易收取的各种费用。通常,有股东大会,董事会,监事会和总经理。股东大会是最高权力机构,总经理由董事会任命或罢免。7、成员资格交易:由所有成员共同出资的非营利法人,缴纳一定的会费作为注册资本,并对所有资产承担有限责任。成员资格交易的机构一般都有大会,理事会,专业委员会和业务管理部门。大会是最高权力机构,理事会是大会选举的常设机构。8、卖出套期保值:也称为空头套期保值,这意味着套期保值者在期货市场上建立了空头头寸,并期望在未来的下行风险操作中套期保值他当前持有或出售的商品或资产的价格。

9、买入套期保值:也称为多头套期保值,是指在期货市场上建立多头头寸并希望对冲其现货商品或空头头寸,或者将来会购买的套期保值者。商品或资产价格上涨的风险。 10、基础:指特定位置的某种商品或资产的现货价格与同一商品或资产的某个期货合约价格之间的差额。 1 1、持有费:也称为持有成本,是指为拥有或保留某种商品,资产等而支付的仓储费,保险费,利息和其他费用的总和。持有费的水平与合约的到期时间期货。离交货时间越近,保管费越低。 12、买空套利:买高卖低,套利者希望价差会增加。 13、卖空套利:卖高买低,希望价差会变小。 14、牛市套利:当市场供不应求时,最近一个月的合同价格涨幅大于长期合同价格的涨幅,或近期合同价格的跌幅。低于长期价格的月份下降率。无论是期货市场还是反向市场,它都更可能通过在最近一个月购买合约并在远期月份出售合约来赚取套利,这被称为牛市套利。只要两个月合约价格之间的价格差异趋于缩小,交易人就可以获利,而与期货价格的涨跌无关。 1 5、熊市套利:当市场供过于求且需求相对不足时,通常来说,最近一个月的合同价格往往会比远期合同价格下降得更多期货,或最近一个月少于远期合约价格的上涨。

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在这种情况下,无论是期货市场还是反向市场,卖出最近一个月的合约并购买最近一个月的套利合约都更有可能获利。我们称这种熊市套利。只要两个合约之间的价格差拉大,交易就可以实现利润,而不管期货价格的涨跌。 16、蝴蝶套利:这是牛市套利和熊市套利的组合,它共享一个以中心为中心的交付月份。购买(或出售)最近的月份合约,出售(或购买)中间月份合约,以及购买(或出售)远期月份合约。中间月份的合同数量等于最近几个月的数量与远期月份的数量之和。这相当于短期和中期之间的牛市(熊市)套利与中期和远期月之间的熊市(牛市)套利的组合。 17、通话选项:也称为通话选项或通话选项。期权的买方向卖方支付一定的权利金后,他有权在期权合同的有效期内或特定时间以行使价从期权卖方购买一定数量的基础材料,但没有购买的义务。 18、认沽期权:也称为认沽期权或认沽期权,它表示期权的买方向期权卖方支付一定的权利金,即,它可以选择在期权卖方卖出期权。期权合约有效期内的行权价一定数量的标的物的权利,但无购买权。 1 9、双向期权20、实物期权:指行使价低于标的材料的市场价格的看涨期权和行使价高于标的材料的市场价格的看跌期权

其涵义值大于0.2 1、价外期权:指行使价高于基础材料市场价格的看涨期权,以及行使价低于其价格的看跌期权高于基础材料的市场价格。其固有值等于零。 22、行使价:也称为行使价。指在期权买方行使其权力时期货公司,买方和卖方交付基础对象的价格。 23、权利金:也称为期权金和期权价格,是期权买方为获得期权合同赋予的权力而支付给卖方的费用。 24、每日无债务系统:在交易天的每一天结束后,期货结算机构将在当天结算期货交易保证金帐户的损益状况,并分配资金根据结算结果。转。如果交易中出现亏损,导致保证金帐户中的资金不足股指期货,则需要在结算结构指定的时间内向帐户中添加保证金期货交易要点,以确保当天没有债务。 2 5、价格限制系统:也称为最大每日价格波动限制系统,即交易日交易价格波动中期货的价格不得高于或低于指定范围,超过涨幅跌幅的价格将被视为无效报价,无法交易。 26、保证金制度:在期货交易中,期货买卖双方必须按照其买卖合同期货的一定比例的价格支付保证金,以进行结算和担保。 27、头寸限制系统:指交易中指定的会员或客户可以在单方合约中持有的最大投机头寸数量,以单边计算。

28、强制清算系统:一种强制性措施,用于根据相关规定清算会员或客户持有的头寸,目的是控制期货交易风险。强制清算有两种类型:一种是交易强制清算会员仓位,另一种是期货该公司强制清算其客户。强制清算的情况:首先,由于帐户交易中的保证金不足而实施了强制清算。第二是由于会员或客户违反仓位限制制度而导致的仓位平仓。二、问与答和简短答案1、 期货交易内涵(功能)一、合同标准化。 交易统一制定的标准化远期合约。主题的数量,规格,交付时间和位置都是固定的。二、现场集中招标交易。 期货交易实现了市场上的交易,所有买卖订单必须在交易中进行拍卖交易。条款三、保证金交易。 期货交易实施保证金制度。 交易买卖期货合约时,期货人按合约价值的一定比例支付押金作为履约保证金。这个很小的保证金交易也称为杠杆交易。 期货交易的这一特征使其具有高回报和高风险的特征。四、双向交易。 交易一个可以买入或卖出建立头寸,前者称为“空头”,后者称为“空头”。五、套期保值结束。买入和开立头寸后,您可以通过卖出相同的期货合约来解除履约责任。出售和开仓后,您可以通过购买相同的期货合约来解除履约责任。当天没有债务制度六、。 期货交易实施日常无债务系统,也称为按市价计价系统。

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2、期货市场风险规避功能。规避风险的功能意味着期货市场可以规避现货价格波动的风险。这是由期货市场参与者通过对冲交易实现的。 期货从事对冲交易的市场参与者包括制造商,加工商和贸易商。避免价格风险并不意味着期货交易本身没有价格风险。在期货市场中对冲交易的主要目的不是在期货市场中追求利润,而是在一个市场中实现利润可以抵消另一个市场中的亏损。另外,期货本质上是风险管理工具,不能消除风险。现货市场价格波动的风险是客观存在的。3、 期货市场中的价格发现功能。价格发现功能意味着期货市场可以预期未来现货价格的变化并发现未来现货价格。 期货市场可以用作将来某个时期现货价格变化的晴雨表。 期货市场是高度组织化,标准化的市场,接近完美竞争。它拥有大量的买家和卖家,并采用集中式公开招标交易方法。因此,期货市场的价格形成机制相对成熟。完美的期货交易要点,可以形成反映供需关系的真实有效的期货价格。这种机制形成的价格是公开的,连续的,可预测的和权威的。4、 期货交易职责和角色。 期货交易是一个为期货交易提供场所,设施,相关服务和交易规则的组织。它本身不参与期货交易。 期货交易的主要功能是:一、为交易提供了场所,设施和服务。

期货交易实现市场上的交易,即,所有买卖订单必须在交易中的集中投标交易中执行。其次,设计合同并安排合同清单。 期货交易的主要功能之一是制定标准化合同并及时安排合同清单。 三、节制定并实施期货市场体系和交易规则。 期货交易采用了诸如保证金系统,大账户报告系统,价格限制系统和按市价计价系统等一系列系统来控制市场风险并确保期货市场的平稳有序运行。四、节组织和监督期货交易并监控市场风险。五、发布市场信息。 5、套期保值的原则和基本特征。套期保值是指公司持有与其现货市场头寸相反的期货合约,或将来在其现货市场中使用或使用期货合约替代交易来对冲价格风险的方式。 。特点:期货与光斑相同,数量相同,方向相反,时间相似。6、基准变动对套期效应的影响:7、利差变动对套利的影响:8、期货上市条件。 一、主题的质量和规格易于量化和评估。二、的价格波动频繁且频繁。 三、的供应量很大,不易被控制箱垄断。 9、会员制与公司系统交易之间的异同。区别:一、是否用于获利。成员期货交易机构通常不追求利润,而公司 期货交易机构通常追求利润,追求交易机构的大规模利润集团。

二、适用法律不同。会员制交易通常适用于民法的相关规定,公司制度期货交易首先适用于公司法的相关规定,其次适用于民法的一般规定。民法。第三,决策结构不同。会员国期货交易的最高权力机构是大会,其常设机构是理事会; 公司 期货交易的最高权力机构是股东大会,而常设机构是董事会。相似之处:一、的功能相同,都是交易服务组织,它们为期货合同集中招标交易提供场所,设施,服务和交易规则。第二,只有会员有权输入交易来继续交易。第三,他们必须接受期货监督管理机构的监督管理。 10、四个选项交易策略和收支平衡点。 S是目标市场

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