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解决方案:金融期货服务于实体经济丛书| (二)机构投资者呼吁扩大股指期权参与空间

“对于较大的机构,股指选项交易措施仍有改进的空间。”兴业证券首席金融工程分析师在接受《中国证券报》记者采访时表示,沪深300 股指自期权上市以来,经营稳定,市场功能逐步发挥。交易持股由机构主导,但是资产较大的机构投资者在市场参与方面仍有很大的提升空间。

他认为,通过调整现有措施,可以更好地促进机构投资者参与市场,增强产品的市场服务能力,优化股指期权投资者的结构,进一步促进产品功能

CSI 300 股指期权是一项期权合约,以CSI 300指数作为基础资产。它于2019年12月23日在中国金融期货 交易(简称“ CIFC”)上上市。这是我国最早上市的市场上股指期权合约。该合同的上市大大丰富了我国的指数金融衍生产品,并已成为个人和机构投资者进行风险管理的重要金融工具。从上市之日起,许多机构投资者就开始在其实际投资组合中添加CSI 300 股指期权,以对冲尾部风险。

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在我国资本市场成立30周年之际,《中国证券报》记者采访的一位专家认为几车股指期货,从宏观角度看,股指期权的推出有利于建立长期投资以及更完整的投资者结构。市场环境。在推出股指期权之前期货开户,当投资者遇到极大风险时,他们通常会在恐慌的情况下大幅抛售股票,以防止将来进一步亏损。这将严重加剧股票市场的动荡,并放大极端风险的实际影响。在看跌期权的帮助下,投资者无需在股市上出售大量股票即可止损。他们可以通过期权提前锁定尾部风险,实现更精细的投资决策,更精确的风险管理并减少市场下跌。当前的销售压力有利于建立长期的投资市场环境。同时,期权等各种风险管理工具的引入将有利于将具有不同风险偏好的投资者引入股票市场期货公司,并建立更完整的金融市场,这也是中国证券市场持续国际化的需要。金融市场。此外,股指期权的推出也有利于优化市场平衡机制,完善多层次市场体系,促进资本市场健康发展。

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从微观角度看几车股指期货,自上市以来,CSI 300 股指期权已被许多金融机构所采用,金融机构也给予了很好的评价和改进建议。

“ 股指种选择丰富了该基金的投资策略。”华南理工大学经济与金融学院金融系副教授于晓建表示,长期以来,国内衍生品相对稀少,这限制了国内资产管理行业的对冲策略。 。发展。 股指期权的这一新增加将丰富对冲基金的产品策略并增强对冲基金策略的有效性。期权扩展后,沪深300指数将形成一个完整的投资和风险管理工具系统,包括股票,ETF基金,股指 期货,ETF期权,股指期权,并产生大量的对冲投资组合和交易策略。私募股权基金可以使用沪深300期权来对冲和完善风险管理。它可以用于各种策略,例如“权益+期权”,“固定收益+期权”或纯期权。

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“ 股指期权为机构投资者提供了更多的风险管理工具。”华泰贝瑞指数投资负责人还告诉记者,目前,机构投资者的头寸与沪深300重叠。风险管理要求较高,因此参与沪深300期权的投资者的风险管理效果将更加显着,具有更丰富的策略和更频繁使用的场景,可以进一步增强沪深300 ETF的流动性。另外,与过去几年的股指 期货相比,折扣频繁,套期保值的成本相对较高。灵活使用期权可以帮助降低套期成本。

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据了解,自从CSI 300 股指选件上市以来,该产品已经在规则和系统,技术系统以及操作和维护保证方面进行了全面测试期货,从而实现了稳定启动的目标。一家国内总基金公司的投资经理说:“ CSI 300 股指期权的上市为我们提供了更多的对冲工具,用于设计产品。从整个产品操作的角度来看,CSI 300 股指期权在引入后,它有效地避免了市场崩盘的影响。指数期权在管理尾部风险方面发挥着重要作用。”

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