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经验:从缺货到稳定,从业余到专业|学习障碍的期货交易成长路径

2017年9月28日凌晨,有消息称,已经工作了20年以上的期货老人傅小军因橡胶爆炸而从建筑物跳下身亡,互联网。在10天之内,他的资产从10亿增加到3000万,他在中间多次存入了一笔存款。持续的损失使他难以维持最后的崩溃。

“跳跃”可能是一个例子,但是清算损失的类似经验也很常见。许多业余和专业交易成员都已经成为“潜在的跳投者”,包括我本人在内。

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我叫老郭,我出生于1980年代的青岛。他从小就具有温顺可爱的性格,并受到成年人的喜爱。我父亲注重教育,努力工作并委托亲戚将我送进一所重点小学。刚开始时,它被认为是不错的成绩,但是从六年级突然下降业余期货交易,并且没有进入重点初中。

那是1994年的夏天。由于药物检查,马拉多纳结束了前往美国世界杯的旅程。两名巨星同时坠落,那个夏天非常难过。

再一次,我父亲送我到该地区的一所重点中学。录取中的败类分数让我感到羞愧和勇气。加上班主任的无限鄙视,我开始在黑暗中学习,甚至在公共汽车上学习。最终,我凭借自己的力量被学校录取,并完成了第一门。学校败类反击。

但是我内心的反叛使我三年的高中彻底瓦解了:我完全对教科书失去了兴趣,并对漫画和游戏发了疯。高中时我什么都不记得了,也没有印象。唯一的收获就是生活中几个密友和下一班的一个女孩的“拒绝”。

由于他甚至没有参加高考,所以他父亲在几所著名学校的“你好”在高考未能生效之前。如果没有其他选择,让我准备出国。但是生活是如此美好。高考结束几个月后,我突然变得非常开悟。英语迅速提高到更高的水平。当我被一所著名的澳大利亚学校的计算机部门录取时,我什至无需再次参加语言课程。

从那时起,我内心的挑战和反抗力量变得异常积极,并给了我自信。

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虽然我有点困惑,但我生活在澳大利亚一个不受监督的外国,但我仍然在混乱中取胜,不断在女孩和教科书之间穿梭。本科成绩一直名列前茅,不仅获得了奖学金,而且还成为该校人工智能实验室中唯一的中文本科研究助理。当其他人被迫在饭店工作时,我买了雷克萨斯,有着金色的木村长发,坐在实验室里,薪水是他的几倍,然后悠闲地用QQ吸引女孩。

在本科的最后一年,我获得了澳大利亚国立大学的全球夏季研究奖学金。我从机器人技术大师那里学习了如何优化动态控制算法。因此,我开车将雷克萨斯直奔堪培拉达11小时。在研究中心的几个月中,除了每天在当地的酒吧里逛逛外,我还遇到了许多来自世界各地的杰出大学生,还有一些仍在联系中的密友。此后,我直接转到一所国立大学跟随该讲师,以完成对机械臂的精确控制为主题的本科学位,并获得了直接博士学位的资格。 (我几乎有机会直接向牛津大学申请!)。

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但是,今年爱上了机械臂成为了我一生中最大的转折点。

我偶然地读了一本书,名为“股票经纪人回忆录”。从那一刻起,女人和游戏已经从我的世界中完全消失了,书中描述的交易成员的生活使我为之震惊。我剪了木村的金色头发。我一天只上半天课,其余时间则在寻找所有我可以阅读的金融书籍。从传记,大学教科书到在线材料,我正在吸收各种各样的信息,无论它是好是坏。最后,在以半杀为状态的我以为我知道该怎么办,我开始死了。

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因为我的生活比较节俭,所以我获得了多年的奖学金和研究补助金,加上一些生活费,因此有近40,000澳元(当时的汇率约为25万元人民币)现金。对于一个普通的国际学生来说股指期货,这是一笔不菲的现金。我开始尝试交易。现在回首,我实际上根本不知道交易是什么,我只想体验交易的感受。

尽管我事先读了很多书,但那时我没有任何实践经验,因此我无法区分每种产品的风险。我注册并资助的第一家公司是CFD 交易业务。每个人都可能知道差价合约是高杠杆衍生产品。该产品本身没有问题。它是澳大利亚和世界上许多其他国家/地区的合规产品,但当时我没有任何风险概念。这就是问题所在。

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我的第一个交易是在2005年8月5日在美国百度上市的那一天。我看到了百度即将上市的消息,我很高兴等到这一刻。由于时差,我在清晨的半夜播报了闹钟,准备发财。

被闹钟唤醒的感觉不好,但远不及随后的感觉。百度开盘后,看着快速跳动的价格,耀眼的红色和绿色使我的心脏发疯。我仔细观察了趋势,以为我必须利用势头进入市场并逃之.。当时,没有交易成本概念,例如打滑和手续费。坦率地说,这是自以为是的白痴。

“古希腊悲剧作家奥德皮德斯”说:“上帝要消灭的那些人,他首先使疯了业余期货交易,上帝要消灭它,他必须首先使它发疯。”

在小小的行情小波之后,交易当晚做了几手牌,最后赚了几千澳元。您必须知道,当时在餐厅工作的时间仅为每小时7-8澳元,而学校助教的时薪仅为30澳元左右。几千澳元对于一个大学生来说是一个很大的数目。整理完这些手交易之后,颤抖的手压在那颗破碎的心上,我觉得自己已经成为上帝。

经历了第一次体验后,我开始感到混乱交易。每天,我都从电视上了解情节,在双屏计算机上打开了无数行情表格和新闻流,显示出非常强大的外观,并希望深入了解市场上的一切。实际上,他仍然是一个自以为是的白痴。幸运的是,每次我存入少量交易时,我仍然只有一点理智,赚钱并不稀奇。

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真正改变了我的是黄金合约上的交易。上帝毁了我,给了我新的生命。

我清楚地记得,黄金在最近几个月期货只有450美元。 2005年对于黄金来说是丰收的一年,剧烈波动,全年增长近23%,不断创下新高。那时,新闻全是黄金,所以我决定赌博黄金并发家致富,于是我将所有现金都投入了交易帐户。

在我身上发现了人类的贪婪和赌徒的心理。我不灭亡,谁灭亡?

当晚在美国市场开盘后,我的头寸约为490美元,突然间,我做了超过40,000澳元的空头头寸!您必须知道40,000澳元只是担保。如果杠杆率为5%,则相当于交易 黄金 CFD澳元800,000。因为我缺乏最基本的风险控制知识,所以我完全不知道风险如此之大,任何不利的波动都会使我清算!

上帝继续让我发疯。价格随后升至498美元以上。从帐户中的疯狂利润来看,我无法再描述当时的心理。如果是电影,它可能总是像变态的那样笑。美好时光并没有持续多久,行情急剧转向,迅速跌至我的买入价,然后继续下跌。看到利润从绿色变为红色,然后电子邮件框直接收到来自交易业务的一封警告信:保证金不够,需要立即补充保证金。

价格下降的速度甚至超过了我的实际反应。当我打开并仔细阅读交易商家的电子邮件时,我已经收到了一封强制清算信。当我再次回到交易 软件时,帐户中只剩下不到900澳元。

那天晚上,我整夜熬夜,不断出汗期货开户,所有的衣服都湿透了。就像世界末日一样,我感到绝望。

这一切,至今已有14年了期货交易,它仍然生动而令人难忘。在接下来的几年中,我从东方借钱,卖汽车,借钱等等。幸运的是,我自然很乐观。这次经历并没有使我迷恋,而是让我下决心从事职业交易会员的职业。之后,我放弃了机器人专业,直接申请了定量金融博士学位,以正式进入。当我在读博士学位的第二年,我得到了澳大利亚最大的投资银行下的一家对冲基金期货交易的邀请,所以我辍学了,开始了自己的职业生涯。 交易的成员。

此事件造成的短缺仅在几年后才告诉我的父母(我已经是对冲基金的成员交易)。我母亲哭了三天,因为她以为我是一名赌徒(亲戚中有一个真正的赌徒破产案)。幸运的是,我父亲理解并鼓励我。这也是职业生涯的开始,因此并没有给家庭带来精神上的震惊。

从大学期间疯狂损失的数十万元人民币,到澳大利亚拥有数千万美元期货基金交易帐户的6000万美元并获得超过18%的年收入,到后来建立自己的对冲基金,后来,他只为家人,亲戚和朋友关闭了该基金,并且还经历了互联网创业。从清算到稳定,从小白到专业人士,我在这段旅程中感到很多。现在看,仍然有太多人踩着我的老路走,而且市场上仍然充满了太多胡扯的理论和理论。

因此,作为专业人士,我将通过一系列流行的解释和个人经验,特别是量化头寸管理和资产分配(这是长期稳定性交易的核心),推广一些正确的交易概念。

不幸的是,这是快餐时代。大多数人不愿意动脑筋。他们只希望其他人会发出现成的交易信号来赚钱,并希望在一夜之间致富。导数交易是零和甚至是负和的博弈,只有少数赚钱。

这并不是说您必须拥有少量交易,而是通过掌握基础知识可以量化风险,然后根据风险承受能力选择自己的交易策略。至少因为您知道什么时候清算,如何清算,为什么要清算,同时承担清算的风险以及收益是什么。当然,我不建议这样做。我们应该客观地设定风险成本,然后逆转预期收益。

Zi说:如果想做得好,必须首先磨砺工具。将“稳定交易”的概念牢牢地保持在意识中并不容易。它需要进行系统的研究,并逐渐减少人类在此过程中对贪婪的心理影响。我将尽可能简单地解释期货的一些基本知识,并穿插一些简单的策略介绍,定量基本概念,头寸和资产管理等。在具备基础之后,需要学习更高层次的操作。只有有了这些基本要素,我们才能在金融市场的交易中获利。

如果可以遵循,我希望您可以遵循,使用理性的方法,克服人类的贪婪并享受交易带来的乐趣。

-老郭,2019年11月,墨尔本

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PS:不要模仿剧本中的人物:)

免责声明:本文不构成投资建议,仅用于学习和交流。任何金融产品都有一定的风险,并可能造成损失。投资交易需要谨慎。

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