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最新报告:5月,美国原油价格期货暴跌约300%,收于每桶63美元-37.

[美国5月原油期货价格暴跌约300%,收于-37. 63美元每桶]纽约油价在20日暴跌,纽约轻质原油期货价格在20日暴跌。 5月份交货的原油价格暴跌了约300%,收于每桶-37. 63美元。 (新华网)

20日纽约油价暴跌,5月交割的纽约轻质原油价格下跌约300%,收于每桶-37. 63美元。

石油市场“黑色星期二”倒计时,谁将掀起波涛汹涌的大海?

对于原油交易人来说,一个非常激动人心的星期二即将到来。您了解近期石油市场的起伏和各种风险信号吗?

事件排序

本周二,石油市场将面临两项重大考验:

首先,得克萨斯州原油监管机构将再次开会讨论原油产量限制问题,并可以投票。

第二,NYMEX纽约原油5月期货合约将本月的仓库转移。最终的交易将于北京时间4月22日凌晨2:30完成,电子磁盘的最后交易将于凌晨5:00完成。

面对远期期货合约溢价的扩大,原油储存的紧急性以及美国页岩油巨头对减产的矛盾态度,交易应该如何应对这一考验?

特色分析

石油市场“黑色星期二”的双重挑战

如上所述,本周石油市场有两个主要重点:美国的德克萨斯州限产会议和仓库的每月转移。不幸的是,这两个最大的风险在周二组合在一起,对于多头来说太难了。

德克萨斯生产限制大会是一场闹剧吗?

在上周的减产听证会上,各利益相关方未能达成协议,突显了美国页岩油的混乱。

支持减产的石油生产商有以下三个原因:

如果不采取减产措施来提振油价,那么80%的页岩油公司将破产。

石油市场供过于求,为了避免资源浪费,降低了生产能力。

大能源公司的债务负担沉重,不利于可持续发展。

对方也有自己的理由:

钻机支持生产限制以消除合同义务,这对整个行业都是不公平的。

减产意味着劳动力的减少,这将导致失业率进一步飙升。

得克萨斯州产量下降无法挽救大局。解决低油价的最佳方法是低油价。

简而言之,我们看不到任何信号,表明德克萨斯州限产会议对油价绝对有利。复杂的信息只会加剧油价的波动。

期货本月市场从未见过如此刺激性的动作。

最新的行情显示,WTI 5月原油期货下跌近1美元/桶,当天跌幅超过90%。 WTI原油在6月期货比5月期货溢价20美元,继续刷新历史记录。

一个普通仓库到普通仓库的转移已经持续了几个月,现在它已经成为期货市场的灾难。幽灵般的交易交易员和交易员不仅加剧了当前的油价波动,而且还植入了许多潜在风险。

一方面,不仅小型散户投资者,而且华尔街巨头都希望抓住一段时间的溢价机会。

据美国当地媒体报道,一家规模达38亿美元的美国石油基金正在根据市场和监管条件调整一些WTI原油头寸。数据显示,该基金现在已经推迟了WTI原油期货合约期货的20%。

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根据SEC文件,截至上周五,该基金持有6月交割的近150,000份NYMEX WTI原油期货合约,占其未平仓合约总数的四分之一以上。当他们下次移动该月的位置时,这些掠食者的累积位置不知道会发生多少事件。

美国原油期货交易市场

另一方面,大量投机者涌入原油市场,各种原油衍生物的价格也急剧波动。

对冲基金经理皮埃尔·安杜兰(Pierre Andurand)指出,过去一个月流入石油ETF的资金大幅增加,石油ETF持有量猛增了400%以上。皮埃尔·安杜兰德(Pierre Andurand)推测,这些投机者打算利用期货溢价现象逢低买入并逢高抛售,这将加剧油价的波动。

“黑色星期二”指南交易:这只是一种妄想吗?

如前所述,由于仓库转移数月的影响,今天和明天的石油价格趋势更加不可预测。那么,原油交易人们即将完成这一转变时应注意哪些风险?

首先,交易个成员可能面临三个选择。

被迫清算。当到达展期日期时,许多经纪人会迫使他们的客户在每个月的最后报价关闭他们的头寸。随着价差的扩大,最终的购买成本将比以前高得多。

自动续订。一些经纪人将帮助客户自动延长期限。延期后,由于价差而产生的账面损益将得到纠正,即扣除的利润更多,亏损也将得到弥补。

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强制清算后美国原油期货交易市场,股票将自动购买。这种情况专门针对从事国内银行票据原油合约的人交易。从当前情况来看,在净值不变的情况下,扩展后的石油价格上涨了近10美元,这意味着交易帐户中的原油量将减少。

第二,如果我们想知道为什么这个月轮班如此特别,为什么期货溢价如此夸大,我们必须弄清楚一些基本概念。

WTI原油期货每天价值数百亿交易。实际上,它在财务意义上是交易,不涉及实物交割。但是,如果交易双方在合同到期前无法达成场外交易协议,则必须以石油的实物交割方式解决尚未到期的未交割的合同。

这时,等待交货的原油将通过连接加拿大,美国中西部,西德克萨斯州和墨西哥湾沿岸的管道输送到俄克拉荷马州的库欣原油存储中心。问题在于,库欣最近的原油库存猛增,寻找储油空间长期以来一直是一项艰巨的任务。

换句话说期货开户,库存问题是导致当前期货远期溢价和油价波动加剧的关键因素。为了准确预测石油价格趋势,重要的是要注意库存数据。

最后,结合前两点,我们可以发现一个大问题:WTI原油期货的价格在转移头寸后可能会上涨并上涨,但考虑到巨大的库存压力,石油价格更有可能下​​跌。短期的。换句话说,石油市场可能会有出乎意料的大“虚假反弹”。

面对这种情况,交易个人应该如何“避免漏洞”?

首先,一些分析师指出,最简单的方法是在展期前关闭头寸并适当地管理头寸。

第二,更具侵略性的人交易当然也可以进行短期交易的交易,抓住错误突破和真实修正油价之间的时间差,并迅速执行买卖合同。

第三,当然有一个更安全的方法:由于预计需求会在几个月内逐渐减少,而库存却在缓慢下降,因此投资者可以押注,油价将在几个月内恢复正常,然后建立一个远期目标。 period 期货位置,请避免当前的溢价混乱。

不容忽视的尾巴风险

除了周二面临多重风险外,原油交易人们还必须做好心理准备:未来很长一段时间市场不会平静。在“黑色星期二”之后,他们将不得不面对石油市场的尾巴风险。

首先,石油价格波动加剧导致交易市场的许多参与者受到沉重打击。首先是面临生存考验的商品交易商人。

例如,随着亚洲商品交易交易商违约风险的加剧,大型银行已减少了其信用敞口。兴隆贸易(私人)有限公司,一家著名的新加坡石油交易公司。 Agritrade International Pte和Agritrade International Pte先后拖欠贷款。

前汇丰贸易融资顾问让-弗朗西斯·兰伯特(Jean-Francois Lambert)表示,除非银行有托克集团或Vital Group等交易业务,否则它们将收紧信贷敞口。凭借巨人的强大实力,或愿意承担苛刻的条件,大多数银行将关闭向商品交易商户的贷款窗口。

重要的是要知道融资是商品交易行业的命脉。外国媒体针对中小商户的采访指出,银行减少贷款敞口意味着市场流动性将增加收缩,这将带来许多未知的风险。

第二,全球原油库存爆裂问题不会在短期内得到解决。 Jinshi先前曾报道说期货配资,当全球陆地原油库存空间几乎用尽时美国原油期货交易市场,海上石油存储的规模已达到历史最高水平。

据路透社报道,贸易商目前在油轮上储存约1.6亿桶石油。当前至少有60个超大型油轮(VLCC)用于存储多余的油期货开户,这些油轮的油载量高达200万桶/船。消息人士称,富查伊拉(中东重要的燃料供应和石油中心)的储油罐已经满负荷运转。

第三,整个原油行业发生了翻天覆地的变化。除了原油和生产商以外,钻井公司,油田服务公司,勘探设备提供商以及行业中的下游炼油厂和衍生品开发公司等等都在经历灾难。

以美国商业化程度最高的页岩油行业为例。迄今为止,行业最重要的基准指数VanEck Vectors石油服务ETF下跌了70%以上。里斯塔德上个月的报告指出,今年全球有20%的油田服务人员将被解雇。面临失业威胁的钻井和钻井设备工程师总数估计高达100万。 (来源:黄金十大数据)

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