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专业知识:期货交易的基本知识

期货市场首先在欧洲萌芽。早在古希腊和古罗马,就有交易中心场所,大宗易货交易交易和交易活动,具有期货贸易的性质。让我们学习下面的编辑器,以便您整理期货交易的基本知识,希望您喜欢它。

期货交易基础知识

一、交易方法选择

客户可以在Zhongyan 期货中开设期货帐户并存入资金,然后转到期货交易。 交易委托方法包括计算机软件交易,手机软件交易,电话委托交易。

1、计算机软件交易

客户使用计算机交易 软件登录交易系统并给出交易说明。客户可以登录中研期货的官方网站下载并安装计算机交易 软件,然后使用软件通过Internet下订单。

2、移动设备软件交易

客户可以单击下载并在主要手机软件的应用市场中安装“文华财经〜手机交易 软件”,登录并选择:Zhongyan 期货-HSSDK,然后在线下订单。

3、电话委托交易(紧急订单频道)

客户可以通过拨打公司交易特殊行(根据提示输入资金帐号和交易密码)来验证其身份信息,然后输入要下达的订单。

大多数人都有他们不了解的能力和机会,他们都有可能实现自己的梦想…

-戴尔·卡耐基

二、观看订单并下订单

1、观看磁盘

解释期货合同报价板的主要列,例如:

每一项的含义:

名称:Shanghai Gold 1512 Shanghai 期货交易 黄金将于2015年12月到期

卖出:237.80 32卖出价格(卖出一)是237.80元/克,挂单32手

买入:237.75 50的买入价(买入一)是237.75元/克,挂单50手

最新:237.75当前最新交易价格

当前手:示例30当前的交易手数(计算双方)

总手数:301848从开盘价到当前累计交易手数(双边计算)

位置:162606合同的所有未平仓头寸(双向计算)

每日增加量:-12794当前持有量与昨天结束时的持有量之差

更改:-1.95 /0.81%当前价格和昨天的结算价/更改范围之间的差(绿色为负)

结算价格:240.20当日的结算价格

昨天结束:239.70昨天的结算价格

价格限制:25 1.65的限制价格

下限:227.70下限价格

([1)请注意开仓和平仓位置与交易方向之间的关系,以及交易时间和交易下订单的要求:

长(看涨交易人)输入:买入,开仓

好仓:卖出,平仓

空头(空头交易人)输入:卖出,未平仓

平仓:买入,平仓

([2)交易时间和种类:

([3)公式计算

3、选择合同的重点

([1)合约选择,流动性至高。为交易选择数量相对较大且未平仓合约的目标类型合约期货,以减少震荡成本并避免流动性不足带来的风险。

(2)注意处理即将到期的合约头寸。随着合同临近交割,交易将逐渐增加保证金。投资者应注意处理即将到期的合约头寸。如果您继续按原始方向进行投资期货交易性质,则应注意将仓库转移到该月,通常不允许自然人进入交货月,法人在进入交货月时需要准备交货。

积极的人在每一个麻烦中都看到机会,而消极的人在每一个机遇中都看到麻烦。

三、行情分析方法

1、 期货分析方法(相同的库存)

(1)基本分析方法:

期货交易由于种类繁多期货交易性质,影响因素完全不同。参与特定品种时,投资者必须对相应品种有一定的了解。

例如:A,黄金要了解其矿物特征,工业性质,请注意其货币性质,与美元的关系以及与各国货币和金融政策的联系。

B。其他金属应注意重要的供求变化,例如矿产,冶炼能力,主要生产国和消费国的关税政策,罢工和设备维护。

C。农产品要注意天气变化,种植面积,病虫害,自然灾害,主要生产和消费国的农业政策以及进出口条件等因素。

D。能源和化学工业应注意原油趋势和替代品的出现等因素。

E。考虑一下公司愿意在相关价格位置对冲的情况。

F。考虑相关价格位置下机构的套利空间。

(2)技术分析方法:

期货中使用的图表和技术参数类似于股票中使用的图表和技术参数。诸如K线图,MACD,KDJ和移动平均线之类的常用指标与股票相同,不同之处在于期货中的图表因合约到期而分开。时间价差类似于股票的右差价,因此该图需要使用连续图来显示趋势。 行情报价中的**连续和**指数都是基于某些规则的连续图表。对于长期技术分析,交易不能使用合同。

通常来说,将基本面分析作为总体趋势并将技术分析作为短期交易点是一个理想的选择。

2、日常作业

(1)请注意交易发布的头寸分布信息和交易在该国的库存信息,这些信息显示了主要的市场趋势和现货库存压力。

(2)关注相关产品的行业新闻和现货状况,牢记期货与现货密切相关的本质,并注意术语套利和跨市场的成本和可能性套利。

(3) 期货行情专注于世界主要期货市场,全球一体化的加速发展以及中国对外界的逐步开放使得我们的市场越来越与主要的外国金融市场保持一致。例如,农产品主要集中在芝加哥期货交易 CBOT。

其他值得关注的因素:人民币汇率(影响进出口价格),美元指数(世界上大多数商品均以美元计价,其涨跌通常与商品的涨跌成反比) ),原油价格(世界经济的血液,成本),主要国家的股票市场(经济的兴衰影响人们的购买力)等。

四、期货交易功能

1.杠杆交易:股票是全额交易,即多少钱只能买多少股票,而期货是保证金系统,即只有5%到10需要营业额的%。可以是100%交易。例如,如果一个投资者有10,000元,那么10元的股票可以购买1,000股,而一项投资期货可以交易100,000元的商品期货合约,即杠杆交易。

2.双向交易:股票为单向交易,您只能在出售股票之前先购买股票;和期货可以先买卖,即双向交易。

3.时间限制:库存交易没有时间限制。如果被子可以长时间关闭,并且期货必须在到期日交付,否则交易将被迫关闭或以实物交付。

4.实际损益:股票投资的收益有两个部分,一个是市场价格差,另一个是股息。 期货投资的损益是市场交易的实际损益。

5.风险控制:期货由于实施了保证金制度期货公司,追加保证金制度和在到期日强制清算,严格的止盈和止损及风险控制更有利于您的投资。

6.T + 0 交易,交易每天可以来回移动几次,开仓后可以立即关闭。手续费比股票要低(约十分之一至千分之一五)

五、其他

期货交易基本知识摘要

期货交易概述

1、 期货合同:指由期货交易制定的标准合同,规定在将来的特定时间和地点交付一定数量和质量的实物商品或金融商品。所谓标准化合同,是指合同的数量,质量,交货时间和地点都是固定的,唯一的变量是价格。

2、 期货交易:执行期货交易的地方。

交易主要品种是商品期货,金融期货,下面我们来专门研究一下:

3、合约价值,保证金和结算价格以及未平仓合约:

合约价值:每个合约的计量单位与计量单位的价格的乘积

保证金:交易人们只需要以期货合约价格的一定比例支付少量资金,作为履行期货合约的财务保证,然后他们就可以参加出售期货合同。

杠杆:合约价值和保证金的商。

结算价格:如期货交易所指定,以当日交易价格的交易量为权重交易计算的平均价格,因此该价格用作交易持仓客户的保证金盈亏(与收盘价不同)。

未平仓合约:尚未由相对的期货合约套期且尚未实际交割的某些商品期货合约的总金额。 (商品期货的头寸是双边头寸期货配资,金融期货的头寸和利率期货的头寸是单边头寸)

4. 期货的交易方法是什么?

1)推测交易

购买期货,等待其上涨,并获得点差收入

(即低买高卖)

卖出期货,等待它下跌,并获得套利收入

(即卖高买低)

2)套期保值

当前持有或将来需要出售某种商品或资产,为了防止未来商品或资产价格下跌,您可以出售相应的期货合约以锁定商品或资产的交易价格对冲价格下跌风险。

将来,您需要购买某种商品或资产。如果您担心未来的市场价格上涨,可以购买相应的期货合约以锁定购买成本并对冲其价格上涨的风险。

3)套利交易

在不同的交付月份在市场上同时买卖期货相同商品期货合约,或同时在不同但相关的商品之间买卖期货合约,期望合约有利变化发生在两者之间的价差中,并从相对价差中获利。

5. 期货交易的特征

1)保证金交易

期货交易实施保证金制度,买卖双方仅需支付一定比例的保证金(通常约为10%),即可完成交易的全额结算。页边距系统使期货交易得以利用并以较小的规模扩展。

假设当前大豆价格为4,000元/吨,大豆期货合约为10吨/手,期货公司保证金率为10%,则购买10手合约所需的保证金大豆期货合约为4,000元(4,000元)/吨* 10手* 10%,如果未实施保证金制度,则需要40,000元),如果交货日的大豆价格上涨至4,100元/吨, 10手大豆期货合约可赚取10,000元,收益率为150%。

2)双向交易

期货交易实现双向交易,无论价格上涨还是下跌,都有交易个机会。

如果预期价格上涨,则购买期货合约以开设头寸,然后在价格上涨后卖出以获利;如果预期价格下跌,则卖出期货合约以建立头寸,买入并平仓以在下跌后获利。

3) T + 0 交易

期货实施T + 0 交易系统,并且可以在同一天买入和卖出:避免持有隔夜头寸的风险•提供许多短期获利机会,增强了交易的灵活性期货交易。

6.期货交易我应注意哪些风险?

1)流动性风险

与股票相比,期货交易的流动性差,因此可能难以快速及时地进行交易。例如,当客户进行买卖时,由于流动性差,他们无法以合理的价格和时机进行交易; 期货当合同接近交割时,合同的流动性将进一步减少,并且交易可能会因无法及时平仓而遭受损失。建议投资者选择数量更大,流动性更好的交易个合约。

2)强制清算风险

期货交易实现保证金系统和每日结算系统。 期货公司将根据交易每天提供的结算结果来结算投资者的损益。当期货的价格大幅波动且帐户亏损时,投资者需要补充保证金。如果不能保证金如果再次补齐指定的时间,将强制清算投资者的账户。因此,当投资者处于交易时,他们应始终注意自己的资本状况,以防止由于保证金不足和造成重大损失而被强制清算。

期货交易长期未平仓合约

交易关闭手中的合约并反转交易的行为称为“平仓”或“对冲”。

停止位置

在交易中,所持头寸与价格趋势相反,并采取了清算措施以防止过度损失。

未平仓合约

是指期货交易持有的未结头寸数量。

位置

是市场协议,即未套期保值的买卖合约期货的数量。对于买主来说,他们是多头头寸。对于卖方而言,据说他们是空头。

END

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